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第248章 财务定根基,商定未来策!

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1978年6月13日早上9点,在皓龙大厦董事长办公室,唐律师准备好兴海隆、新世纪、中港保税区一期等三个项目的《项目营销代理合同》后,我们以及兴海隆公司、新世纪公司、华尔德公司董事长名义,与金盘公司的薛美凤、黎小虎、欧阳风行和董蓝等项目营销承包组成员签定了《项目营销代理合同》。

合同签定好之后,小达代表总公司与他们去安排金盘营销中心选址及装修,以及营销人员招聘、采购合同签定、广告代言人聘请、沙盘设计及制作、楼书设计及制作、户外广告及媒体广告定购及设计等一系列麻烦事情了。

他们走后,艳芳和可馨将华龙财务管理公司的经营方案给看,方案的内容如下:

公司名称:港城华龙财务管理公司,董事长周子龙,周子龙股份为100%。

总经理:1名,陶艳芳担任,工资美元/月。

副总经理:1名,韦可馨担任,工资美元/月。

总经理办公室单项工资合计:57.6万美元/年。

1、公司部门设置:会计核算部、资金管理部、资产管理部、财务审计部、驻场财务管理部、档案室、行政办公室。

2、会计核算部

职能:负责审核受理公司的财务制度及经营预算,以及制定公司资金使用计划和融资计划。负责审核受理公司在成本、利润及税金结构的合理性。负责审核受理公司财务账目编制的合理性。

经理:1名,工资美元/月;副经理:1名,工资美元/月;企业会计:3名,工资6500美元/月/人。

部门工资合计:美元/月;55.8万美元/年。

3、资金管理部

职能:负责受理公司现金资产管理。编制受理公司现金使用计划,以及编制受理公司的现金收入收缴计划。处理受理公司的现金支付的合理性,以及呆账及死账的处置。

经理:1名,工资美元/月;副经理1名,工资美元/月;企业资金管理员:3名,工资6000美元/月/人。

部门工资合计:美元/月;48万美元/年。

4、资产管理部

职能:负责受理公司在土地、物业、设备等固定资金的管理。负责评估固定资产价值,以及使用的合理性。编制受理公司固定资产处置方案。

经理:1名,工资美元/月;副经理:1名,8000美元/月;资产管理员:3名,工资5500美元/月/人。

部门工资合计:美元/月;41.4万美元/年。

5、财务审计部

职能:对受理公司的资金、资产、合同、税务等执行情况进行审计,并向受理公司董事会提交关于违章、违规和违法人员的举报和处理建议。

经理:1名,工资美元/月;副经理:1名,美元/月;法务、税务和违纪等审查员6名,工资8000美元/月/人。

部门工资合计:美元/月;84万美元/年;

6、驻场财务部:

职能:负责给受理公司派驻现场办公的会计和出纳,负责受理公司日常财务管理。人员调度由部门根据现场需要进行统一安排。

经理:1名,工资美元/月;副经理:1名,8000美元/月;现场会计6名,工资6500美元/月/人;现场出纳6名,工资5000美元/月/人。

部门工资合计:美元/月;104.4万美元/月。

7、档案室

职能:负责受理公司财务账本、财务存根、原始票据、合同等档案的日常管理。

经理:1名,工资8000美元/月;副经理,1名工资6500美元/月;档案管理员:3名,4500美元/月。

部门工资合计:美元/月;16.2万美元/年。

8、行政办公室

职能:配合总经理进行日常行政事务管理。

经理:1名,工资8000美元/月;副经理,1名工资6500美元/月;行政秘书:3名,4500美元/月。

部门工资合计:美元/月;16.2万美元/年。

财务公司工资预算:423.6万美元/年。人员编制:54名。

财务公司管理费预算:50万美元/年。

财务公司毛利预算:100万美元/年。(用于员工的年终奖励等。)

财务公司合计成本:573.6万美元/年。圆整为600美元/年。

财务公司每年收取皓龙、华龙、兴海隆、新世纪、金盘和金刚威龙等公司的财务委托代理费为100万美元/年,财务委托代理费的税金由委托公司承担。

看完方案后,我们进行讨论。

艳芳说:“阿才!华龙财务公司已经按照这个方案运营一段时间了,目前人员已经全部到位了!我跟唐律师已经商量过了,将财务公司与这些委托财务管理的补签《公司财务管理代理合同》就行了!只是各公司账户现金挪动一下而已!”

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